7 Chỉ báo kỹ thuật để xây dựng bộ công cụ giao dịch

Bởi STAFF

MỤC LỤC

Công cụ của thương mại

Khối lượng trên số dư
Tích lũy / Đường phân phối
Chỉ số hướng trung bình
Chỉ báo Aroon
MACD
Chỉ số sức mạnh tương đối
Stochastic Oscillator

Các chỉ báo kỹ thuật được các nhà giao dịch sử dụng để hiểu rõ hơn về cung và cầu của chứng khoán và tâm lý thị trường. Cùng với nhau, các chỉ số này tạo thành cơ sở của phân tích kỹ thuật. Các chỉ số, chẳng hạn như khối lượng giao dịch, cung cấp manh mối về việc liệu một động thái giá có tiếp tục hay không. Bằng cách này, các chỉ báo có thể được sử dụng để tạo ra các tín hiệu mua và bán. Trong danh sách này, bạn sẽ tìm hiểu về bảy chỉ báo kỹ thuật để thêm vào bộ công cụ giao dịch của mình. Bạn không cần phải sử dụng tất cả chúng, hãy chọn một số ít mà bạn thấy giúp đưa ra quyết định giao dịch tốt hơn.

BÀI HỌC RÚT RA CHÍNH

Có thểBạn quan tâm

Các nhà giao dịch kỹ thuật và nhà biểu đồ có nhiều loại chỉ báo, mẫu và bộ dao động trong bộ công cụ của họ để tạo tín hiệu.
Một số trong số này xem xét lịch sử giá, những người khác xem xét khối lượng giao dịch, và những người khác là chỉ báo động lượng. Thông thường, chúng được sử dụng song song hoặc kết hợp với nhau.
Ở đây, chúng tôi xem xét bảy công cụ hàng đầu mà các kỹ thuật viên thị trường sử dụng và bạn nên làm quen với nếu định giao dịch trên phân tích kỹ thuật.

Công cụ

Các công cụ giao dịch cho các nhà giao dịch trong ngày và các nhà phân tích kỹ thuật bao gồm các công cụ biểu đồ tạo ra các tín hiệu để mua hoặc bán hoặc cho biết xu hướng hoặc mô hình trên thị trường. Nói chung, có hai loại chỉ báo kỹ thuật cơ bản:

Overlays: Các chỉ báo kỹ thuật sử dụng cùng thang điểm với giá được vẽ ở phía trên cùng của giá trên biểu đồ chứng khoán. Ví dụ bao gồm đường trung bình động và đường Bollinger Bands® hoặc Fibonacci.

Các chỉ báo dao động: Thay vì được phủ trên biểu đồ giá, các chỉ báo kỹ thuật dao động giữa mức tối thiểu và tối đa cục bộ được vẽ trên hoặc dưới biểu đồ giá. Các ví dụ bao gồm bộ dao động ngẫu nhiên, MACD hoặc RSI. Nó chủ yếu sẽ là loại chỉ báo kỹ thuật thứ hai mà chúng tôi xem xét trong bài viết này.

Các nhà giao dịch thường sử dụng song song một số chỉ báo kỹ thuật khác nhau khi phân tích một chứng khoán. Với hàng nghìn lựa chọn khác nhau theo đúng nghĩa đen, các nhà giao dịch phải chọn các chỉ báo phù hợp nhất với họ và tự làm quen với cách chúng hoạt động. Các nhà giao dịch cũng có thể kết hợp các chỉ báo kỹ thuật với các hình thức phân tích kỹ thuật chủ quan hơn, chẳng hạn như xem xét các mẫu biểu đồ, để đưa ra các ý tưởng giao dịch. Các chỉ báo kỹ thuật cũng có thể được kết hợp vào các hệ thống giao dịch tự động dựa trên bản chất định lượng của chúng.

On-Balance Volume – Khối lượng trên số dư

Đầu tiên, hãy sử dụng chỉ báo On-Balance Volume (OBV) để đo lưu lượng tích cực và tiêu cực của khối lượng chứng khoán theo thời gian.

Chỉ báo là tổng đang chạy của volume tăng trừ volume giảm. Khối lượng tăng là khối lượng có bao nhiêu vào một ngày khi giá tăng. Khối lượng giảm là khối lượng vào một ngày khi giá giảm. Khối lượng mỗi ngày được cộng hoặc trừ khỏi chỉ báo dựa trên việc giá cao hơn hay thấp hơn.

Khi OBV đang tăng, nó cho thấy rằng người mua sẵn sàng bước vào và đẩy giá lên cao hơn. Khi OBV giảm, khối lượng bán ra nhiều hơn khối lượng mua, điều này cho thấy giá thấp hơn. Theo cách này, nó hoạt động giống như một công cụ xác nhận xu hướng. Nếu giá và OBV đang tăng, điều đó giúp chỉ ra sự tiếp tục của xu hướng.

Các nhà giao dịch sử dụng OBV cũng theo dõi sự phân kỳ. Điều này xảy ra khi chỉ báo và giá đi theo các hướng khác nhau. Nếu giá đang tăng nhưng OBV đang giảm, điều đó có thể cho thấy rằng xu hướng không được hỗ trợ bởi những người mua mạnh và có thể sớm đảo ngược.

Accumulation/Distribution Line – Tích lũy / Đường phân phối

Một trong những chỉ báo được sử dụng phổ biến nhất để xác định dòng tiền vào và ra một chứng khoán là đường Accumulation/Distribution Line (đường A / D).

Nó tương tự như chỉ báo khối lượng trên số dư (OBV), nhưng thay vì chỉ xem xét giá đóng cửa của chứng khoán trong khoảng thời gian, nó cũng tính đến phạm vi giao dịch trong khoảng thời gian và giá đóng cửa liên quan đến phạm vi đó. Nếu một cổ phiếu kết thúc ở gần mức cao của nó, thì chỉ báo sẽ cho khối lượng nhiều hơn so với khi nó đóng cửa gần điểm giữa của phạm vi. Các tính toán khác nhau có nghĩa là OBV sẽ hoạt động tốt hơn trong một số trường hợp và A / D sẽ hoạt động tốt hơn trong một số trường hợp khác.

Nếu đường chỉ báo đang có xu hướng tăng, nó cho thấy lợi ích mua, vì cổ phiếu đang đóng cửa trên nửa điểm của phạm vi. Điều này giúp xác nhận một xu hướng tăng. Mặt khác, nếu A / D giảm, điều đó có nghĩa là giá đang kết thúc ở phần thấp hơn của phạm vi hàng ngày và do đó, khối lượng được coi là âm. Điều này giúp xác nhận một xu hướng giảm.

Các nhà giao dịch sử dụng đường A / D cũng theo dõi sự phân kỳ. Nếu A / D bắt đầu giảm trong khi giá đang tăng, điều này báo hiệu rằng xu hướng đang gặp khó khăn và có thể đảo ngược. Tương tự, nếu giá có xu hướng thấp hơn và A / D bắt đầu tăng, điều đó có thể báo hiệu giá cao hơn sắp tới.

Average Directional Index – Chỉ số định hướng trung bình

Chỉ số Average Directional Index (ADX) là một chỉ báo xu hướng được sử dụng để đo sức mạnh và động lượng của một xu hướng. Khi ADX trên 40, xu hướng được coi là có nhiều sức mạnh định hướng, có thể là tăng hoặc giảm, tùy thuộc vào hướng di chuyển của giá.

Khi chỉ báo ADX dưới 20, xu hướng được coi là yếu hoặc không theo xu hướng.

ADX là đường chính trên chỉ báo, thường có màu đen. Có hai dòng bổ sung có thể được hiển thị tùy chọn. Đây là DI + và DI-. Những đường này thường có màu đỏ và xanh lá cây tương ứng. Cả ba đường kết hợp với nhau để hiển thị hướng của xu hướng cũng như động lượng của xu hướng.

ADX trên 20 và DI + trên DI-: Đó là một xu hướng tăng.

ADX trên 20 và DI- trên DI +: Đó là một xu hướng giảm.

ADX dưới 20 là một xu hướng yếu hoặc khoảng thời gian dao động, thường liên quan đến DI- và DI + nhanh chóng đan chéo nhau.

Chỉ báo Aroon

Bộ dao động Aroon là một chỉ báo kỹ thuật được sử dụng để đo lường liệu một chứng khoán có nằm trong xu hướng hay không và cụ thể hơn là giá có chạm mức cao hoặc thấp mới trong khoảng thời gian tính toán hay không (thường là 25).

Chỉ báo này cũng có thể được sử dụng để xác định thời điểm bắt đầu một xu hướng mới. Chỉ báo Aroon bao gồm hai dòng: một dòng Aroon-up và một dòng Aroon-down.

Khi Aroon-up vượt lên trên Aroon-down, đó là dấu hiệu đầu tiên của sự thay đổi xu hướng có thể xảy ra. Nếu Aroon-up đạt 100 và duy trì tương đối gần với mức đó trong khi Aroon-down ở gần 0, đó là xác nhận tích cực về một xu hướng tăng.

Điều ngược lại cũng đúng. Nếu Aroon-down vượt lên trên Aroon-up và ở gần 100, điều này cho thấy rằng xu hướng giảm đang có hiệu lực.

MACD – moving average convergence divergence

Chỉ báo phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD) giúp các nhà giao dịch nhìn thấy hướng xu hướng, cũng như động lượng của xu hướng đó. Nó cũng cung cấp một số tín hiệu thương mại.

Khi MACD trên 0, giá đang trong giai đoạn tăng. Nếu MACD dưới 0, nó đã bước vào thời kỳ giảm giá.

Chỉ báo này bao gồm hai đường: đường MACD và đường tín hiệu di chuyển chậm hơn. Khi MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, nó cho thấy giá đang giảm. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, giá đang tăng.

Lấy mức 0 để phân định, chỉ báo đang hỗ trợ xác định tín hiệu nào cần tuân theo. Ví dụ: nếu chỉ báo trên 0, hãy quan sát MACD vượt lên trên đường tín hiệu để mua. Nếu MACD dưới 0, việc MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu có thể cung cấp tín hiệu cho một giao dịch ngắn hạn có thể xảy ra.

Relative Strength Index – Chỉ số sức mạnh tương đối

Các chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) có ít nhất ba công dụng chính. Chỉ báo này di chuyển từ 0 đến 100, biểu thị mức tăng giá gần đây so với mức giảm giá gần đây. Do đó, mức RSI giúp đánh giá động lượng và sức mạnh xu hướng.

Việc sử dụng cơ bản nhất của RSI là một chỉ báo quá mua và quá bán. Khi RSI di chuyển trên 70, tài sản được coi là quá mua và có thể giảm. Khi RSI dưới 30, tài sản bị bán quá mức và có thể tăng. Tuy nhiên, việc đưa ra giả định này là nguy hiểm; do đó, một số nhà giao dịch đợi chỉ báo tăng lên trên 70 và sau đó giảm xuống dưới trước khi bán, hoặc giảm xuống dưới 30 và sau đó tăng trở lại trước khi mua.

Phân kỳ là một công dụng khác của RSI. Khi chỉ báo di chuyển theo hướng khác với giá, nó cho thấy xu hướng giá hiện tại đang suy yếu và có thể sớm đảo ngược.

Cách sử dụng thứ ba cho RSI là các mức hỗ trợ và kháng cự. Trong xu hướng tăng, một cổ phiếu thường sẽ giữ trên mức 30 và thường xuyên đạt 70 hoặc cao hơn. Khi một cổ phiếu đang trong xu hướng giảm, chỉ số RSI thường sẽ giữ dưới 70 và thường xuyên đạt 30 hoặc thấp hơn.

Stochastic Oscillator

Các dao động ngẫu nhiên là một chỉ báo rằng các biện pháp mức giá hiện tại so với mức giá trên một số giai đoạn. Được vẽ từ 0 đến 100, ý tưởng là, khi xu hướng tăng, giá sẽ đạt mức cao mới. Trong xu hướng giảm, giá có xu hướng tạo ra mức thấp mới. Stochastic theo dõi liệu điều này có xảy ra hay không.

Stochastic di chuyển lên và xuống tương đối nhanh vì hiếm khi giá tạo mức cao liên tục giữ cho stochastic gần 100 hoặc mức thấp liên tục giữ cho stochastic gần bằng không. Do đó, stochastic thường được sử dụng như một chỉ báo quá mua và quá bán. Các giá trị trên 80 được coi là quá mua, trong khi các mức dưới 20 được coi là quá bán.

Xem xét xu hướng giá tổng thể khi sử dụng mức quá mua và quá bán. Ví dụ, trong một xu hướng tăng, khi chỉ báo giảm xuống dưới 20 và tăng trở lại trên nó, đó có thể là tín hiệu mua . Nhưng các khi trên 80 ít mang lại hiệu quả hơn vì chúng tôi kỳ vọng chỉ báo sẽ thường xuyên di chuyển đến 80 trở lên trong xu hướng tăng. Trong xu hướng giảm, hãy tìm chỉ báo di chuyển trên 80 và sau đó giảm trở lại bên dưới để báo hiệu một giao dịch ngắn có thể xảy ra. Mức 20 ít quan trọng hơn trong xu hướng giảm.

Kết luận

Mục tiêu của mọi nhà giao dịch ngắn hạn là xác định hướng động lượng của một tài sản nhất định và cố gắng thu lợi từ nó. Đã có hàng trăm chỉ báo kỹ thuật và bộ dao động được phát triển cho mục đích cụ thể này và trình chiếu này đã cung cấp một số ít mà bạn có thể bắt đầu dùng thử. Sử dụng các chỉ số để phát triển các chiến lược mới hoặc xem xét kết hợp chúng vào các chiến lược hiện tại của bạn. Để xác định cái nào sẽ sử dụng, hãy dùng thử chúng trong tài khoản demo. Chọn những indicator bạn thích nhất.

Nếu bạn chưa có tài khoản gia dịch có thể đăng ký: